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成立87天,遭遇超13亿份赎回,国投瑞银基金一产品面临清盘风险

时间:03-25 来源:最新资讯 访问次数:106

成立87天,遭遇超13亿份赎回,国投瑞银基金一产品面临清盘风险

文/刘振涛国投瑞银基金旗下一只次新基金面临清盘风险。3月21日,国投瑞银基金发布公告称,截至2024年3月20日末,国投瑞银盛煊混合型证券投资基金(下称“国投瑞银盛煊混合”)基金资产净值已经连续30个工作日面临清盘风险,基金可能触发基金合同终止的情形。根据基金合同规定,如果国投瑞银盛煊混合连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元或基金份额持有人少于200人的情况,应当在基金定期报告中予以披露;如果基金连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元或基金份额持有人少于200人的情况,基金将终止运作,无需召开基金份额持有人会议审议。资料显示,国投瑞银盛煊混合成立于2023年12月26日,距今成立仅87天,不足3个月时间,基金经理为周思捷。周思捷2017年8月加入国投瑞银基金,2021年4月开始担任公募基金经理。截至2023年12月31日末,周思捷管理5只基金产品(多种份额合并计算),管理规模为62.85亿元。从基金的任职回报来看,周思捷管理的3只基金任职回报是负收益,最好的任职回报仅5.38%。梳理国投瑞银盛煊混合的情况,从基金规模来看,基金成立公告显示,国投瑞银盛煊混合成立时募集规模达14.02亿元,其中基金A份额仅募集9201.8万元,而基金C份额募集规模达13.10亿元。根据国投瑞银基金公告,2024年1月25日,国投瑞银盛煊混合打开封闭期,开始日常的申购、赎回,转化等业务。在打开封闭期不久,该基金便遭遇了投资者的大量赎回。结合该基金目前资产规模不足5000万元的情况,也就是说国投瑞银盛煊混合在成立不到3个月时间,投资者就赎回份额超过13亿份。从基金的净值表现来看,天天基金网数据显示,截至2024年3月21日末,国投瑞银盛煊混合A成立以来上涨5.38%,国投瑞银盛煊混合C成立以来上涨4.70%。一只涨幅业绩还不错的基金产品,为何在成立不到3个月的时间,就面临清盘风险呢?基金的A份额和基金C份额在收费上存在不同,通常基金C份额不收取申购费,只收取销售服务费,且持有7天以上赎回也不收取赎回费,这样的特点使得机构投资者在申购基金时会大量买入基金C份额。回顾以往清盘的基金情况,比如,2024年2月1日,申万菱信基金旗下的申万菱信价值臻选混合终止运作,该基金成立于2023年5月30日,清盘时成立不足1年时间。从基金规模来看,申万菱信价值臻选混合在成立时募集规模为2.03亿元,其中基金A份额仅募集966.75万元,基金C份额募集达1.93亿元。申万菱信价值臻选混合在2023年7月3日打开封闭期,开始日常申购、赎回、转换等业务。而在2023年8月14日末,基金便连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,遭到机构投资者大量赎回。基金2023年3季报显示,申万菱信价值臻选混合C份额的总赎回量高达2亿多份,基金C份额的净赎回额达1.75亿份。巨大的赎回量导致了基金资产低于5000万元,进而走向了清盘的结局。对比国投瑞银盛煊混合和申万菱信价值臻煊混合,二者的情况很相似,国投瑞银盛煊混合很可能也是基金C份额遭遇机构投资者大量赎回,而具体的赎回情况,要等到基金2024年一季报出来才能知晓。国投瑞银基金成立于2002年6月13日,距今成立21年之久。Wind数据显示,截至2023年12月31日末,国投瑞银基金公募管理规模为2716.34亿元。除了成立不足3个月的国投瑞银盛煊混合,国投瑞银安泰混合近期也发布了清盘风险提示。2024年3月1日,国投瑞银基金公告称,截至2024年2月29日末,国投瑞银安泰混合已经连续45个工作日基金资产低于5000万元。不过,目前国投瑞银安泰混合还在继续运作,可见2024年3月以来有投资者帮助申购基金而提升了基金资产,避免了短期内清盘。国投瑞银盛煊混合是否也会有投资者帮助拉升基金资产规模呢?我们将保持关注!

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